对冲基金抛售公开资产，Anthropic股权成压舱石

AI对冲基金Situational Awareness遭遇重大转折

据《华尔街日报》报道，由前OpenAI研究员利奥波德·阿什布伦纳创立的AI对冲基金Situational Awareness，在过去一个月遭受严重亏损后，已将其大部分公开股票投资组合出售给了肯·格里芬旗下的城堡投资集团。这对这位被形容为”聪明吓人”且”自信张扬”的新星来说，是一次重大挫折。

天才创始人的崛起之路

年仅25岁的德国裔阿什布伦纳在2024年创立该基金前并无任何交易经验。他在投资领域的崭露头角源于其发表的一系列文章，主张AI的规模化发展需要大幅增加半导体、算力、内存和能源基础设施的建设。

这位19岁便以哥伦比亚大学毕业生代表身份毕业（15岁便入学）的年轻人，于2023年加入OpenAI的”超级对齐”团队。一年后，因被指控不当披露内部信息而被公司解雇。当时该团队由OpenAI联合创始人伊利亚·苏茨克弗和AI研究员简·莱克领导。不久后，苏茨克弗离职创办自己的公司，莱克加入竞争对手Anthropic，而阿什布伦纳则创立了自己的基金。

辉煌与挫折并存的历程

直到最近，Situational Awareness的进展一直非常顺利。《金融时报》报道称，截至6月，该基金年内回报率高达439%。据CNBC报道，在其鼎盛时期，资产管理规模曾高达450亿美元。

然而，随着AI基础设施投资的整体下滑，该基金的头寸开始急剧下跌。受影响最严重的股票包括存储芯片生产商SK海力士和闪迪、清洁能源开发商Bloom Energy以及云服务提供商Nebius Group，这些股票在过去一个月内均下跌了30%以上。

危机应对与资产调整

尽管损失不断增加，阿什布伦纳并未退缩。在7月24日致投资者的信函中，他将这次抛售描述为自去年年初以来最好的买入机会之一，并邀请客户从8月1日开始投入新的资金。然而，据彭博社报道，这一呼吁并未获得他所期望的资金承诺。

据报道，在城堡投资集团收购其大部分持股后，Situational Awareness的总资产已降至约100亿美元，而此前几个月约为200亿美元，根据《华尔街日报》此前的报道。

保留的核心资产

值得注意的是，Situational Awareness并未出售其在私营公司的投资。其中最引人注目的是，据彭博社报道，它继续持有价值50亿美元的Anthropic股份。许多观点认为，这是一项持续增值的资产。事实上，Anthropic在5月的H轮融资中估值已达9650亿美元，预计最快10月将进行首次公开募股，估值可能更高。这些股份的销售收益可能抵消该对冲基金在公开市场的一些损失。

该基金的早期支持者包括量化交易公司Jane Street、Stripe联合创始人帕特里克和约翰·科林森，以及Meta高管丹尼尔·格罗斯和纳特·弗里德曼。